Когда спрашивают у людей о цели их последнего посещения казино, большинство отвечает, что они хотели просто хорошо провести время. Независимо от выбранной игры, подавляющее большинство тех, кто участвует в азартных играх, верит, что развлечение — вот что побуждает их посещать казино. Если играть достаточно долго, азартная игра может превратиться в зависимость, но даже если вы следуете правилам, выигрыш становится главным катализатором и единственным стимулом.
Вкратце, игроки крутят рулетку, тасуют колоду в блэкджеке, раздают карты в покере или нажимают кнопки игровых автоматов тайно или явно, надеясь на выигрыш. Нет ничего плохого в том, чтобы получать удовольствие от игры, и если хобби приносит случайные прибыли, то это еще лучше. Также важно понимать, что игры имеют определенное преимущество казино, и они спроектированы таким образом, что долгосрочно быть победителем невозможно.
Когда речь идет о покере и других играх, в которых играют против других игроков, а не против казино, ситуация немного меняется, но факторы случайности и удачи все равно нужно учитывать. Потери неизбежны, и в отсутствие правильного управления банкроллом даже лучшие игроки рано или поздно обанкротятся. Многие из вышеуказанных фактов являются общими знаниями в высококонкурентной среде азартных игр, но они все равно должны быть подчеркнуты перед сравнением с торговлей.
Вопрос, который многие задают себе, заключается в том, является ли торговля совершенно отличным бизнесом и можно ли сделать удачу неважной в этой деятельности. Независимо от того, речь идет о торговле бинарными опционами, валютными парами, индексами или другими базовыми активами, торговля подчиняется тому же набору правил. Фактом является то, что большинство игроков, которые рискуют в этой неизведанной области, обанкротятся, и лишь небольшая доля из них смогут удержаться на плаву.
Сходства между торговлей и азартными играми
1. Иллюзия контроля и завышенная оценка умения и опыта
Многие трейдеры возмущены, когда сторонники сомневаются в их способностях или даже намекают на то, что успешные сделки — результат удачи, а не определенных навыков. С другой стороны, они быстро обвиняют удачу во всех своих неудачах, и когда рынок разрушает их мечты, они утверждают, что игра закручена. Если вы проведете достаточно времени в этой сфере, вы наверняка услышите множество жалоб от трейдеров, которые горько жалуются на то, что они не могут конкурировать с крупными компаниями, которые имеют доступ к обширным ресурсам.
Вы могли бы сказать, что игроки знают, во что ввязываются, когда заходят в казино, и они принимают тот факт, что их судьбу определит удача. На самом деле многие из них превращаются из доктора Джекила в мистера Хайда, как только они входят в казино и полностью погружаются в выбранную игру. Люди, которые в обычной жизни довольно разумны, когда дело доходит до казино, уже не поддаются логическим аргументам, когда начинают играть.
Они поздравляют себя за любую маленькую победу и теряются в отчаянии, когда происходят большие потери, переходя из одного состояния духа в другое. Азартные игроки всегда находят оправдания для всего плохого, что происходит с ними за столами, и одновременно принимают похвалу, когда им удается победить, даже если удача лежит в основе обоих событий.
Вкратце, как торговля, так и азартные игры, хотя и сильно зависят от удачи, оказывают странный эффект на тех, кто поглощен этими привычками. Они создают иллюзию контроля, когда на самом деле участники имеют ограниченное, если не отсутствующее, влияние на результат своих действий.
2. Недооценка масштаба принимаемых рисков
Как уже упоминалось выше, как профессиональные игроки, так и трейдеры уверены, что они контролируют свои действия, хотя наиболее разумные из них признают, что они не могут полностью контролировать результат. Когда речь идет о принимаемых рисках, как старомодные азартные игры, так и передовые торговые операции опираются на одни и те же концепции и, в значительной степени, на одинаковые механизмы. Если вы хотите получить высокий возврат от инвестиций, вам нужно пойти на риск и надеяться, что событие с низкой вероятностью успеха произойдет.
Ставка большой суммы денег на попадание шарика на номер в рулетке приведет к выплате в 35 раз большей инвестиции. Трейдер будет считать такую ставку опрометчивой, даже если он покупает рискованные опционы на основе слухов, рыночного шума или даже хуже, предполагаемо чудодейственных торговых роботов. Взгляд на вещи различается, но в основе обеих действий лежат одинаковые риски и в некоторой степени опрометчивость.
Еще одна распространенная ошибка, характерная как для торговли, так и для азартных игр, заключается в том, что люди не довольны тем, что они являются крайне успешными. Если они едва держатся на плаву и большую часть времени находятся немного выше линии прибыльности, они склонны считать это доказательством того, что они могут быть постоянными победителями. Ошибочное предположение заключается в том, что увеличивая ставки, прибыль будет следовать той же восходящей траектории.
Это верно только в теории, потому что когда ставки становятся выше, большинство людей парализованы страхом, и перспектива потери омрачает их суждение. Независимо от того, выберут ли они страхование от риска и окажутся еще глубже в долговой яме или не пойдут на всю дорогу с первоначальной стратегией, результат один и тот же.
Не следование вашему первоначальному плану хуже, чем следование плану с его недостатками, потому что вы теряете деньги, не делая никаких выводов. Естественно, это не означает, что вам нужно идти ко дну и сжигать свою весь банкролл, просто чтобы доказать свою точку зрения, когда вы явно терпите поражение.
3. Мгновенное вознаграждение или наказание
Еще одно сходство между азартными играми и торговлей заключается в том, что они обычно приводят к немедленным результатам, и это может быть и хорошо, и плохо. Когда вы крутите рулетку, вы знаете, что через несколько секунд вы станете несколько раз богаче или потеряете свою исходную ставку. Профессиональные игроки, такие как покерные игроки, имеют более широкий горизонт, так как они отслеживают свою производительность на протяжении длительного периода времени и принимают факт, что они будут иметь дело с взлетами и падениями. Проблема в том, что только немногие могут увидеть за пределами первоначального вознаграждения или наказания, так как подавляющее большинство сосредоточено исключительно на том, чтобы закончить текущую сессию с большим количеством денег, чем у них было изначально.
То же самое относится и к торговле, особенно для дневных трейдеров, которые получают свои прибыли в конце дня. Многие лгут себе, говоря, что у них более широкая стратегия и что результаты менее важны, но большинство из них религиозно следят за результатами каждый вечер. Торговцы бинарными опционами и Форекс также находятся в этой категории, в то время как те, кто придерживается традиционной торговли, что подразумевает покупку и удержание акций, являются исключением из правила.
4. Страсть к системам и фундаментальным идеям
Это момент, который мне нравится больше всего, так как это забавно и обескураживающе одновременно, потому что он связан больше с человеческой природой, чем с торговлей или азартными играми. Интересно в том, что азартные игроки отвергают фантазийные теории трейдеров как ерунду и утверждают, что последние просто трать свое время зря. Они не видят ценности в проведении часов за столами, изучении диаграмм и бесконечных строк чисел или в чтении финансовых отчетов, пытаясь составить логический фундаментальный анализ.
В свою очередь, трейдеры смотрят свысока на азартных игроков и не могут поверить, насколько глупы они, веря, что такие системы, как «Мартингейл», Лабушер, «Пароли», могут действительно работать. Для этих людей, которые считают себя математиками и сообразительными наблюдателями фондового рынка, азартные игроки выглядят как дети, играющие в монетки. Это не сумма их ставок разрушает их кредитоспособность, а идея того, что возможно победить казино после того, как были опровергнуты в течение многих веков.
Забавно, что и трейдеры, и азартные игроки абсолютно правы, когда называют другую группу мечтателями, чтобы использовать едва ли не эвфемизм. Для внешних наблюдателей, не связанных ни с торговлей, ни с азартными играми, ошибки более или менее очевидны. Даже если они не знают точно, что сложные торговые стратегии или достаточно простые тактики азартных игр не работают, они сомневаются, исходя только из здравого смысла. Проблема в том, что когда вы полностью погружаетесь в деятельность, которая, как вы ожидаете, принесет вам постоянный доход, вы больше не можете быть реалистичными в отношении своих шансов.
5. Живут в отрицании и игнорируют цифры
Еще одна общая черта торговли и азартных игр заключается в том, что люди, которые активно занимаются этими действиями, невероятно изобретательны. Несмотря на то, что они всегда имеют дело с числами и в значительной степени зависят от них, они кажется бессильны в поддержании точных балансов. Когда их спрашивают друзья, родственники и даже люди, которые разделяют их страсть, насколько они прибыльны, они всегда преувеличивают.
Хвастовство личными достижениями — это не то, что делают только трейдеры и азартные игроки, но и люди вообще. Разница в том, что эти две категории доводят обман до крайности и лгут сами себе, так что они уже не могут отличить правду. Я часто говорю, что есть две категории азартных игроков: те, кто теряет, и те, кто лжет. Обоим иногда везет и им удается выигрывать, но в долгосрочной перспективе ошеломляющее большинство рисковых игроков теряет больше, чем выигрывает.
6. Полагаются на компьютерные программы
В прошлом азартные игры были веселыми и простыми, но в настоящее время есть наводнение руководств, книг и компьютерных программ, которые якобы помогают людям увеличить прибыль. Стратегии для рулетки существуют так же долго, как и сама игра, в то время как игроки в блэкджек не открыли подсчет карт после просмотра фильма «21». Что нового в этой области — это то, что Интернет привел к появлению платных советников, которые обещают автоматизировать игру и увеличить доходы.
Трейдеры также полагаются на компьютерные программы, такие как экспертные советники, торговые роботы и алгоритмические торговые стратегии, чтобы увеличить прибыльность. Когда покупатель приобретает программное обеспечение для торговли или сигналы, он доверяет свои деньги внешнему провайдеру. Как и в случае с азартными играми, когда деньги идут в обход казино, они просто делают круг и вернутся туда, откуда пришли, когда трейдеры покупают торговые стратегии, результаты равнозначны передаче денег тем, кто продает продукт.
7. Привязанность к прошлым успехам
Это еще одно сходство между азартными играми и торговлей. Когда вы выигрываете, вы находитесь на вершине мира, и все, что вы делаете, считается верным. Потом следует неудача и падение духа, когда все, что вы делаете, кажется неправильным, и вы не можете поверить, что ваше умение так быстро убыло.
Когда азартные игроки или трейдеры выигрывают, они часто связывают свой успех с определенной стратегией, программой или личными навыками. Они становятся пленниками прошлых успехов и приписывают свою победу исключительно своим способностям. Это путь к проблемам, так как мир постоянно меняется, и что работало в прошлом, может не сработать в будущем.
Аналогично, когда азартные игроки или трейдеры испытывают неудачу, они часто обвиняют во всем внешние обстоятельства, отказываются признавать свои ошибки или отрицают тот факт, что удача имеет огромное значение. Они сосредотачиваются на минимизации своих потерь, вместо того чтобы исследовать и анализировать свои ошибки, чтобы избежать их в будущем.
Различия между торговлей и азартными играми
Теперь, когда мы рассмотрели сходства между торговлей и азартными играми, давайте рассмотрим их различия:
1. Фокус на долгосрочный успех
Одно из главных различий между торговлей и азартными играми заключается в том, что торговцы обычно сосредотачиваются на долгосрочных инвестициях и стратегиях. Несмотря на возможность получения краткосрочной прибыли, многие трейдеры и инвесторы рассматривают рынок как средство для создания долгосрочного финансового благополучия.
2. Фундаментальный и технический анализ
В то время как азартные игры обычно зависят от удачи и случайных факторов, торговцы активно используют анализ данных и факторов, которые влияют на рынок, чтобы принимать свои решения. Они используют как фундаментальный, так и технический анализ для прогнозирования будущего направления рынка.
3. Управление рисками
Хотя и торговцы, и азартные игроки подвержены риску, трейдеры обычно уделяют гораздо больше внимания управлению рисками и стремятся минимизировать потери. Они часто используют стоп-лоссы и другие методы управления рисками, чтобы защитить свои инвестиции.
4. Образование и подготовка
Торговля требует значительного уровня образования и подготовки, чтобы понимать рынок и эффективно применять стратегии. В то время как азартные игры могут быть игрой на удачу, торговцы должны быть оснащены знаниями и навыками для принятия обоснованных решений.
5. Влияние на рынок
Торговцы, особенно крупные институциональные игроки, могут оказывать значительное влияние на рынок. Их решения о покупке или продаже активов могут повлиять на цены и общее направление рынка. В азартных играх такого влияния нет, так как результат зависит только от случайности и вероятности.
6. Достижение капитала и целостности рынка
Торговцы и инвесторы могут вносить значительные суммы капитала в экономику и способствовать его развитию. Торговля также поддерживает ликвидность рынка, обеспечивая спрос и предложение на активы. С другой стороны, азартные игры не создают ничего стоящего, и они могут иногда даже привести к социальным проблемам, таким как проблемы с азартом и зависимость.
